162006基金净值(162005今日基金净值)

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长城久富基金(162006)与银华优选基金(519001)哪个好?

两个都是股票型基金162006基金净值162006基金净值,从成绩上来看162006基金净值,今年来162006基金净值,银华优选基金会比长城久富基金好许多。。但是咱们也不能盲目追高哦。。由于股票型基金是一切基金中危险更高的,你需求依据自己的详细状况,比方说是危险承受能力等各方面因从来挑选合适你的基金。。。

记住,就算是涨得更好的那个基金,也不必定合适咱们的~~

讨教一个关于基金的问题

1,博时基金不能够运用华夏证券进行生意,博时主题代销组织:

(1)索然无味建设银行股份有限公司

(2)索然无味工商银行

(3)交通银行

(4)长江证券有限职责公司

(5)长城证券有限职责公司

(6)东方证券股份有限公司

(7)东吴证券有限职责公司

(8)大鹏证券有限职责公司

(9)广发证券股份有限公司

(10)国泰君安证券股份有限公司

(11)国信证券有限职责公司

(12)华夏证券股份有限公司

(13)华泰证券有限职责公司

(14)海通证券股份有限公司

(15)联合证券有限职责公司

(16)金信证券有限职责公司

(17)申银万国证券股份有限公司

(18)兴业证券股份有限公司

(19)索然无味 *** 证券有限职责公司

(20)中信证券股份有限公司

(21)招商证券股份有限公司

(22)安全证券有限职责公司

博时主题最少净申购金额为1000元,银行和证券公司的生意申购费用都是1.5%,换回费用0.5%。博时官方网站购买申购费率为0.9%,当然,这都是指 *** 万元以下的申购。

一、什么是LOF基金

深交所的生意所生意基金LOF(ListedOpen-EndedFund),是一种能够在生意所挂牌生意的敞开式基金,是依据索然无味的证券挂号、结算、生意小巧玲珑以及法令、税务等方面的现状,捉住ETF的特色规划的具索然无味特色的ETF。LOF也便是上市型敞开式基金,发行完毕后,出资者既能够在指定网点申购与换回基金份额,也能够在生意所生意该基金。LOF供给的是一个生意渠道,基金公司能够依据这一渠道进行关闭式基金转敞开、敞开式基金上市生意等等,但是不具备指数期货的特 *** 。

二、LOF基金的征集

LOF基金的征集分场内和场外两部分。场外征集的基金分额 *** 挂号在索然无味结算公司的敞开式基金 *** 挂号小巧玲珑;场内征集的基金分额挂号在索然无味结算公司的证券挂号结算小巧玲珑。

1、LOF的场外征集

与一般敞开式基金的征集无异。出资者能够经过基金办理人或银行、证券公司等基金代销组织进行认购,应运用索然无味结算公司深圳敞开式基金帐户。有必要依照金额进行认购。索然无味结算公司敞开式基金挂号小巧玲珑(TA小巧玲珑)依据办理人给定的认购费率,依照如下公式核算出资者认购所得基金份额。

认购净金额=认购金额/1+认购费率

认购手续费=认购净金额ⅹ认购费率

认购份额=认购金额/基金份额面值

认购份额按四舍五入的准则保留到小数点后两位。认购期间的利息能够折组成基金份额,征集完毕后一致记入基金帐户中。

2、LOF基金的场内征集

经过生意所场内征集基金份额,除要恪守一般敞开式基金的征集规则外,基金办理人还需求向深圳证券生意所提出出售请求。在取得生意所的承认后,在基金征集期内每个生意日的生意时刻,上市敞开式基金均在深圳证券生意所挂牌出售。上市敞开式基金征集期内,出资者可在深交所生意日,运用深圳证券账户经过具有基金代销事务资历的证券公司部属证券营业部(详细名单拜见各基金办理人公告的《基金份额出售公告》)上网认购基金份额。不可撤单,可屡次申报,每次申报的认购份额有必要为1000份或1000份的整数倍,且不超越99,999,000份基金单位。

出资者有必要依照份额进行认购。核算公式如下:生意所挂牌价格为基金的面值。

认购金额=挂牌价格ⅹ(1+证券公司佣钱份额)ⅹ认购份额

证券公司佣钱=挂牌价格ⅹ证券公司佣钱份额ⅹ认购份额

认购净金额=挂牌价格ⅹ认购份额

三、LOF份额的申购、换回

LOF基金的关闭期一般不超越3个月,敞开日应为证券生意所的正常生意日。

LOF基金敞开场内申购、换回后,出资者能够在生意时刻内经过有资历的深交所会员单位(详细名单见基金办理人公告)证券营业部进行申购、换回申报。申购以金额申报,申报单位为一元人民币;换回以份额申报,申报单位为单位基金份额。申购、换回申报的数额约束遵从所申报基金的招募说明书的规则。申购、换回价格以受理请求当日收市后核算的基金份额净值为基准进行核算。

四、LOF基金的上市生意

基金上市首日的开盘参考价为上市首日前一生意日的基金分额净值。基金上市后,出资者可在生意时刻内经过各深交所各会员单位证券营业部生意基金份额,以生意小巧玲珑促成价成交。

详细内容如下:

1、买入LOF申报数量应为100份或其整数倍,申报价格最小仿效单位为0。001元RMB。

2、深圳证券生意所对LOF生意实施价格跌涨幅约束,涨跌幅份额为10%,自上市首日起履行。

3、出资者T日卖出基金份额后的资金T+1日即可到帐,而换回资金至少T+2日。

五、生意费用

1) *** 商场生意费用(成交额3‰以内)与申购费用(申购金额1.5%左右)、换回费用(换回金额0.5%左右)存在差异,体现在两种办法的成交价格会有所差异,出资者能够依据当日商场行情、基金净值的仿效及本钱差异决议挑选生意或许申购、换回两种不同办法。

基金发行进程中,生意所与结算公司不收取任何费用。券商只需按出资者认购总量乘以生意所挂牌价格(1元)向结算公司划付认购款。

2)券商可依照《基金招募说明书》中约好的认购费率设定佣钱比率,券商收取的佣钱收入可作为收益直接入账,无需再划付别人。例如,《南边活跃装备证券出资基金招募说明书》中约好的认购费率为不高于1.3%,随认购金额添加而递减,其间,认购金额 100万元,认购费率为1.3%;100万≤认购金额 1000万,认购费率为1%;认购金额≥1000万,认购费率为0.5%。券商的佣钱比率可照此设置,收取的佣钱可直接归入生意事务收入。

3)生意所依据基金 *** 商场成交金额的0.0975‰、0.04‰向券商收取经手费及代索然无味 *** 收取证管规费。两项费用算计为基金成交金额的0.1375‰。生意所暂不收取场内申购换回费用。

六、LOF基金份额的转保管

LOF的转保管事务包含两种类型:小巧玲珑内的和跨小巧玲珑的转保管。

小巧玲珑内转保管是指出资者将保管在某证券运营组织的LOF份额转保管到其他证券运营组织(场内到场内),或将保管在某某基金办理人或某代销组织的LOF份额转保管到某证券运营组织(场外到场内)。出资者将LOF份额从证券挂号小巧玲珑转入TA小巧玲珑,自T+2日开端,出资者能够在转入方代销组织或基金办理人处申报换回基金份额;出资者将LOF份额从TA小巧玲珑转入证券挂号小巧玲珑,在T+2日,出资者能够经过转入方证券营业部申报在深圳证券生意所卖出或换回基金份额。

1 出资者萎靡不振将保管在场外的基金份额转保管至场内?

在处理跨小巧玲珑转保管之前,出资者须同基金份额拟转入的证券营业部取得联系,获悉该证券营业部在深交所座位号码。在核实上述事项后,出资者可在正常生意日到转出方代销组织按要求处理跨小巧玲珑转保管事务。出资者须填写转保管请求表,写明拟转入的证券营业部座位号码、深圳敞开式基金账户号码、拟转出上市敞开式基金代码和转保管数量,其间转保管数量应为整数份。

2出资者萎靡不振将保管在场内的基金份额转保管至场外?

在处理跨小巧玲珑转保管之前,出资者须留意如下事项:

(1)保证拟转出基金份额的深圳证券账户已在基金办理人或其代销组织处 *** 深圳敞开式基金账户。

(2)获悉基金份额拟转入代销组织代码(6 *** *** X);并依照代销组织的要求办好相关手续(账户 *** 或 *** 承认)以树立事务联系,保证拟转入的基金份额可被该代销组织接收。

在核实上述事项后,出资者可在正常生意日持有用 *** 明文件和深圳证券账户卡到转出方证券营业部处理跨小巧玲珑转保管事务。出资者须填写转保管请求表,写明拟转入的代销组织代码(6 *** *** X)、深圳证券账户号码、拟转出上市敞开式基金代码和转保管数量

七、LOF萎靡不振套利

套利的原理:以现在一般生意状况来看,敞开式基金净值与实时成交价格间一般存在着1% -- 2% 的价差。深交所敞开LOF基金场内申购与换回后,申购的基金份额或换回资金均在T+2日可用。当日场内买入的基金可于T+1日在场内卖出;当日申购的基金份额 T+2 日能够在场内卖出;场内卖出基金份额资金其时到账可用,换回基金份额的资金2个作业日后能够到账运用;大大缩短了套利的时刻危险与套利本钱。整个套利进程操作本钱约为0.6%(场内生意基金手续费约为0.1%,换回本钱约为0.5%)。从长期以来的LOF基金套利空间约为 0.4%- 1.4%/天。

下边以详细实例进行解说

1、 *** 商场价格高于基金净值:景顺资源基金在2006年11月30日 *** 商场价格现已远远高于当日基金净值,这天就能够经过场内按当天基金净值1.096元进行申购,T+2日12月4日能够经过 *** 商场按商场价1.417元卖出,两天套利:29.28%(未考虑手续费)。

2、 *** 商场价格低于基金净值:广发小盘基金在11月21日基金场内全日收盘价为1.805元/份,当日基金净值为1.8428元。假如21日在场内买入基金,22日基金份额到帐后在场内商场换回基金,22日基金净值为1.856元,两天的套利收益约为2.82%(未考虑手续费)。

能够从中看出使用LOF基金套利仍是存在必定的危险的,那便是T+2日带来的危险。按之一种办法套利时假如T+2日 *** 商场的基金价格现已跌到了其时申购基金时的净值邻近时考虑到手续费现已无法获利。相同使用第二种办法时假如T+1日的基金净值跌到了其时 *** 商场上买入的价格邻近时也无法获利。但假如在 *** 商场价格高于基金净值时您帐户中现已持有此基金并且计划 *** 资,那么就能够在 *** 商场上卖出此基金,一起经过场内申购相同数量的基金来进行套利;相反假如在 *** 商场价格低于基金净值,那么就能够按净值进行换回,一起在 *** 商场买入相同数量的此基金,这样就能够安稳的进行套利。

现在生意敞开场内申购换回的LOF基金别离是:

融通巨潮100(161607)、万家共用(161903)、南边积配(160105)、博时主题(160 *** 5)、广发小盘(162703)、景顺鼎益(162605)、嘉实300(160706)、南边高增(160106),中银索然无味(163801)、兴业趋势(163 *** 2)、招商生长(161706)、景顺资源(162607)、景顺鼎益(162605)、鹏华价值(160607)、荷银功率(162207)、富国天惠(161005)、中欧新趋势(166001)、荷银功率(162207)、鹏华动力增加(160610)、长城久富中心(162006)、长盛同智动力增加(160805)。

长城久富基金的净值

2007-04-05 162006 长城久富 1.0464 2.9272 0.0063 0.6057%

能够到或许看净值,当天晚上9点左右就能够悉数出来了

基金换回第二天有个证券小巧玲珑资金转出收入1.12元是什么意思

LOF,英文称号是“Listed Open-Ends Funds”,中文称为“上市型敞开基金”。望文生义,它是一种敞开基金,但是却能够象股票那样上市生意。要搞清楚LOF,咱们先清晰两个概念,场内生意和场外生意。

场内生意,指的是在证券生意商场内,也便是咱们一般所说的股票商场内进行的生意。场内生意,其实是发生在人与人之间的,甲持有基金,报出一个卖价,乙想买入基金,承受甲的卖价,生意完结。整个进程中,基金的一切权发生仿效,但是整个基金的规划并不会仿效。

场外生意,当然便是在股票商场之外的生意,也便是咱们一般在银行或基金公司等组织进行的基金申购和换回等生意。场外生意,本质是你拿出钱给基金公司,基金公司给你新的基金份额作为凭据。将来你凭这个份额换回你的出资。这个进程中,由于你的申购或换回,整个基金的规划会相应的扩展或缩小。趁便说一句,在基金公司网站进行的申购或换回相同是场外生意。

LOF基金首要是敞开基金,和一般的敞开基金松软,能够在银行进行申购和换回的生意,这个进程和一般基金没有任何差异,你去工行或招行想申购广发小盘,按规则支付1.5%的申购费,再依据当天的基金净值核算,得到相应的基金份额,更低金额1000元。

而LOF基金的特别之处——在股票商场内进行生意则不同。由于场内生意发生在生意双方之间,所以生意价格并不是基金当天的净值,只需生意双方都承受某个价格,那么生意就会在这个价格上成交。这也是为什么上一年LOF基金南边高增会呈现场内价格远超出净值的现象。在11月27日这天,南边高增的实践净值是1.8158,而场内生意价格更高时,竟然到达2. *** 3元,高出净值37.8%,尽管随即呈现快速跌落,终究以2.170元收盘,仍然高出净值19.5%。

会不会觉得很不可思议?相同的基金,相同的份额,在银行只能按1.8158换回,在场内竟然能够卖到2. *** 3元。要知道LOF基金是能够进行场内场外转化的,什么意思呢,便是假如你本来是在银行申购的基金份额,能够请求转化到股票商场进行生意;反之,你在股票商场内买到的基金份额,也能够请求转化到场外,在银行进行换回。

11月29日,跟着价格接连2天跌落,大份额分红(每10份分红7.47元)后的南边高增刚刚趋于安静,接近收市的时分,场内却忽然呈现资金,再次强力拉升生意价格,使南边高增在接下来的30日和12月1日呈现接连2个涨停板(2个10%的涨幅),又一次成为商场的焦点,到了12月1日竟然以高出实践净值34.5%的价格收盘。看到这儿,恐怕不少朋友都会按耐不住激动了,是啊,其时高达30%的差价让许多人象你松软按耐不住哦。在看到29日以高价收盘后,纷繁在30日提出了转化请求,惋惜这儿还有一个时刻差的问题,从你在场外提出转化请求,到能够在场内进行卖出,需求2个生意日的时刻。30日提出请求,蜂拥赶来的散户总算在12月4日(2、3日是周末)出场了,惋惜迎候他们的不是吉祥的10%的涨停价格,而是-10%的跌停价,并且数百万份的卖单早早就挂出了,散户即便想卖出手上的份额也是不可能的。暴降一向继续到12月8日,累计跌幅到达31%,到8日收盘,南边高增的场内生意价格是1.04元,而场外的实践净值却是1.0511元,场内价格反而折价-1%。

从上面这个比方咱们能够看到,LOF基金的确存在着场内、场外价格不同的套利机遇,但是由于时刻差的联系,要完结这种套利并不简单。即便手中现已持有该基金,仍然需求两个作业日才干转化成功。所以,千万不要由于看到某个LOF存在差价而简单的在场外提出申购,再企图转化到场内,这个进程恐怕至少要4个作业日。

事实上,大多数LOF基金的场内生意价格是比实践净值折价1~2%,咱们并不需求特别重视这个价格差异。LOF基金这种生意办法首要是为了便利咱们出资,习惯于出资股票的出资者能够不需求去银行开户,就直接进行基金的生意,并且相对于银行的申购费1.5%,场内生意0.3%的费用无疑是廉价许多的,并且卖出基金后得到的资金,当天就能够用来买入股票或其它基金,即便提现,第二天就能够了。比起场外换回3、4天的等候, *** 上也更灵敏。

最终一个优点便是能够抓中进场机遇,由于场外申购不论你当天什么时分申购(15点之前),都是按收盘后的净值成交,也便是所谓的不知道价准则。而LOF基金场内生意,你能够知道自己的买入价格,一起当商场呈现盘中大幅跌落的时分,比方3月1日、3月19日,尽管最终收盘净值肯定是涨的,但是在当天开盘的时分,却有低价买进的机遇。

这也是为什么不少关闭基金在封转开后转型为LOF基金,由于那些本来便是在场内买入关闭基金的持有人来说,直接在场内卖出肯定是最便利的。

现在现已发行的LOF基金有:

南边积配 160105

南边高增 160106

博时主题 160 *** 5

鹏华价值 160607

鹏华动力 160610

嘉实300 160706

长盛同智 160805

富国天惠 161005

融通巨潮 161607

招商生长 161706

万家共用 161903

长城久富 162006

荷银功率 162207

景顺鼎益 162605

景顺资源 162607

广发小盘 162703

兴业趋势 163 *** 2

天治中心 163 *** 3

中银索然无味 163801

中欧趋势 166001

什么是ETF基金?ETF,英文称号Exchange Traded Fund。中文称号,生意型敞开式指数基金。一个姓名就要三重界说了,首要它是敞开基金,其次它是指数基金,最终它是能够生意的,什么是可生意的?便是和股票、关闭基金相似,能够在生意所内进行生意的,当然和它最象的仍是咱们前天介绍的LOF基金。它们都是敞开基金,既能够在银行进行申购换回,一起也能够在生意商场直接进行生意,以至于不少人把它们混杂了。

其实指数基金没有幻想的那么奥秘,一般的指数基金,比方易方达 *** 、鹏华 *** 等,和其它的敞开基金其实是彻底松软的,相同每天发布净值,相同需求在银行或基金公司进行申购、换回,不论是生意的流程仍是核算收益的办法都和一般的敞开基金彻底松软。

那么为什么咱们要把指数基金独自作为一个种类呢,便是由于它的出资办法和出资学校有所不同。咱们首要要知道什么是股票指数?说起来比较复杂,它是由股票生意所或许证券组织编制的,用来反响一群股票的仿效状况的。单个股票的涨跌,咱们都很简单看出来。但是上海生意所一共有800多只股票,任何一天这些股票都是有涨有跌的,你怎样反映出来这些股票全体是在涨仍是在跌呢?依据股票涨跌的数量?明显不可,首要怎样反映 *** 0只股票涨和800只股票都在涨的差异?其次,股票市值3亿ST天华和股票市值1.39万亿的工行都涨1毛钱,对整个股市的影响明显是不松软,所以就呈现了股票指数。比方影响巨大的上证归纳指数,便是以上海商场内一切发行的股票为样本,归纳考虑它们各自的市值和总市值份额,编制而成的。样本中每一只股票的涨跌,都会依据它们市值的巨细对指数发生不同的影响。

所以各个股票生意所和证券组织就开端推出自己编制的指数,别离反响不同的股票集体的涨跌状况。比方深圳归纳指数、上证 *** 指数、沪深300指数等等。以上证 *** 指数为例,它便是上海证券生意所04年1月2日发布的,挑选上海证券商场规划大、流动 *** 好的更具代表 *** 的 *** 只股票组成样本股,以归纳反映上海证券商场更具商场影响力的一批优质大盘企业的全体状况。所以呢,上证 *** 的涨跌就反响了这 *** 只股票的涨跌状况,这 *** 只股票就称为上证 *** 指数的成分股。当然,跟着新的有影响力的股票呈现,成分股是会呈现仿效的,比方索然无味安全上市被参加指数后,股票同仁堂就被挑出了成分股,然后仍然坚持 *** 只成分股。

说了这么多,再回头说指数基金。不同的指数基金便是以不同的指数中的成分股为出资学校。以易方达 *** 指数基金为例,在基金建立的时分就现已宣告了该基金出资的股票是上证 *** 中的成分股。经过对这些股票进行不同份额的出资,最终到达的作用是什么呢?便是基金的净值与指数的涨跌同步!比方工商银行涨1毛钱钱,会形成上证 *** 指数涨1%,那么相同的,它也会令这个指数基金的净值涨1%,当然,一起还有其它49只股票的涨跌也一起影响着 *** 指数和基金净值的涨跌。这也是为什么咱们称指数基金为“被迫出资型基金”,由于它对股票的出资份额,是遭到指数中各个成分股影响的。当然要做到基金的净值和指数的涨跌彻底同步是不可能的,一般是要求净值的仿效和指数比较,在某个能够承受的差错规模之内。并且我信任每个基金的出资人都不会介怀净值的涨幅高于指数的涨幅。所以,基金司理为了寻求更高的收益或许是更低的危险,还会少数买入一些成分股之外的股票。比方基金鹏华 *** 还出资了深圳商场的股票——万科。

接着说ETF基金,首要ETF基金必定是指数基金,这也是它和LOF的差异之处,LOF基金的特色一句话便是:能够在股票商场上生意的敞开基金,它既能够是指数基金,也能够是其它类型的基金。

ETF在场内生意的办法和LOF是松软的,生意双方各自报价,价格相同则进行生意。它们的别的一个差异在于场外生意,也便是进行申购和换回的时分。ETF的场外申购和换回是面向组织和大户的,一般散户很难到达最小申购额度的要求。比方华夏 *** ETF,更低申购份额是100万份。而事实上 *** ETF的申购并不是用钱去买基金份额,而是进行股票的交流。基金公司会在开市前,依据自己手中成分股的份额,列出一个申购、

2. 上市敞开式基金(LOF)

(1)场内操作:出资者不需求独自开立基金账户,但有必要具有深圳证券(股东帐户卡或基金帐户卡)账户卡。

生意通道:进入营业部的乾隆生意小巧玲珑,点击“场内基金”

*** 托付中的“2”托付-----“4”基金申赎

网上生意小巧玲珑中的股票托付------场内基金

(2) *** 商场生意:进入资金账户(该账户有必要挂深圳证券账户卡),挑选股票生意,像正常股票生意生意松软,输入基金代码买入,即可。这个进程被称为LOF基金 *** 商场买入,和生意关闭式基金松软。

3、上证基金通

(1)场内操作:出资者不需求独自开立基金账户,但有必要具有上海证券((股东帐户卡或基金帐户卡)账户卡。

生意通道:进入营业部的乾隆生意小巧玲珑,点击“场内基金”

*** 托付中的“2”托付------“4”基金申赎

网上生意小巧玲珑中的股票托付------场内基金

(2)场外操作:出资者需求独自开立所要购买的敞开式基金所属公司的基金账户(如买南边的任一基金须开立南边基金账户,买华夏的任一基金须开立华夏基金账户等等)。

A、现场生意:出资者进入托付小巧玲珑在“敞开式基金”模块进行基金的认购、申购及换回。

B、网上生意:出资者可 *** 证券生意网上托付功用,使用网上生意模块,在“敞开式基金”事务模块完结基金的认购、申购及换回。

C、 *** 托付:出资者可经过 *** *** 托付(967218、 *** 08139666、2033000、204 *** 0),使用 *** 托付中的“敞开式基金”事务模块,完结基金的认购、申购及换回。

4、 生意型敞开式指数基金(ETF)

(1)场内操作:出资者不需求独自开立基金账户,但有必要具有上海或深圳证券账户卡。

生意通道:进入营业部的乾隆生意小巧玲珑,点击“场内基金”

*** 托付中的“2”托付-----“4”基金申赎

网上生意小巧玲珑中的股票托付------场内基金

(2) *** 商场生意:进入资金账户(该账户有必要挂上海或深圳证券账户卡),挑选股票生意,像正常股票生意生意松软,输入基金代码买入,即可。这个进程被称为ETF基金 *** 商场买入,和生意关闭式基金松软。

嘉实300的最新基金净值是多少

嘉实300基金(160706)净值预算图及累计净值 *** 查询:检查你重视基金 华夏生长 - 000001华夏大盘 - 000011华夏优势 - 000021华夏复兴 - 000031华夏全球 - 000041华夏债券 - 001001华夏债券C - 001003华夏期望A - 001011华夏期望C - 001013华夏报答 - 002001华夏 *** - 002011华夏报答贰 - 002021华夏现金 - 003003国泰金鹰 - 020001国泰债券 - 020002国泰精选 - 020003国泰金马 - 020005国泰金象 - 020006国泰钱银 - 020007国泰金鹿 - 020008国泰金鹏 - 020009国泰金牛 - 020010国泰300 - 020011国泰金鹿二期 - 020018华安立异 - 0 *** 001华安A股 - 0 *** 002华安富利 - 0 *** 003华安宝利 - 0 *** 004华安宏利 - 0 *** 005华安中小盘 - 0 *** 007华安优选 - 0 *** 008华安债券A - 0 *** 009华安债券B - 0 *** 010华安中心 - 0 *** 011博时增加 - 0 *** 001博时裕富 - 0 *** 002博时现金 - 0 *** 003博时精选 - 0 *** 004博时安稳 - 0 *** 006博时平衡 - 0 *** 007博时第三产业 - 0 *** 008博时新式生长 - 0 *** 009博时特许价值 - 0 *** 010博时价值贰 - 0 *** 01嘉实生长 - 070001嘉实增加 - 070002嘉实稳健 - 070003嘉实债券 - 070005嘉实服务 - 070006嘉实保本 - 070007嘉实钱银 - 070008嘉实短债 - 070009嘉实主题 - 070010嘉实战略 - 070011嘉实海外 - 070012嘉实精选 - 070013嘉实多元A - 070015嘉实多元B - 070016嘉实优质 - 070099长盛价值 - 080001长盛立异 - 080002长盛积债 - 080003长盛钱银 - 080011大成价值 - 090001大成债券 - 090002大成蓝筹 - 090003大成精选 - 090004大成钱银A - 090005大成2020 - 090006大成强债 - 090008大成钱银B - 0 *** 005大成债券C - 092002富国天源 - 100016富国天利 - 100018富国天益 - 100020富国天瑞 - 100022富国钱银A - 100025富国天合 - 100026富国钱银B - 100028富国天成 - 100029易基平稳 - 110001易基战略 - 110002易基 *** - 110003易基活跃 - 110005易基钱银A - 110006易基债券A - 110007易基债券B - 110008易基价值精选 - 110009易基价值生长 - 110010易方达中小盘 - 110011易基钱银B - 110016易方达强债A - 110017易方达强债B - 110018易方达科讯 - 110029易基战略贰 - 112002国投融华 - 121001国投景气 - 121002国投中心 - 121003国投立异 - 121005国投灵敏装备A - 121006瑞福优先 - 121007国投生长 - 121008国投增利 - 121009国投灵敏装备B - 128006瑞福进步 - 1 *** 001大成优选 - 1 *** 002建信优势 - 1 *** 003 *** 银富A - 1 *** 005 *** 银富B - 1 *** 015 *** 银泰 - 1 *** 103 *** 稳健 - 151001 *** 收益 - 151002深100ETF - 159901中小板ETF - 159902南边积配 - 160105南边高增 - 160106华夏蓝筹 - 160311华夏职业 - 160314博时主题 - 160 *** 5鹏华债券 - 160602鹏华收益 - 160603鹏华 *** - 160605鹏华钱银A - 160606鹏华价值 - 160607鹏华债券B - 160608鹏华钱银B - 160609鹏华动力 - 160610鹏华办理 - 160611鹏华丰盈 - 160612鹏华盛世 - 160613嘉实300 - 160706长盛同智 - 160805大建立异生长 - 160 *** 0富国天惠 - 161005融通新蓝筹 - 161601融通债券 - 161603融通100 - 161604融通蓝筹 - 161605融通职业 - 161606融通巨潮 - 161607融通钱银 - 161608融通动力 - 161609融通抢先 - 161610招商生长 - 161706万家债券 - 161902万家共用 - 161903长城久富 - 162006金鹰小盘 - 162 *** 合丰生长 - 162201合丰周期 - 162202合丰安稳 - 162203荷银精选 - 162204荷银预算 - 162205荷银钱银 - 162206荷银功率 - 162207荷银首选 - 162208荷银市值 - 162209泰达集利A - 162210泰达集利C - 162299景顺鼎益 - 162605景顺资源 - 162607广发小盘 - 162703大摩资源 - 163302大摩钱银 - 163303兴业趋势 - 163 *** 2天治中心 - 163 *** 3中银索然无味 - 163801中银钱银 - 163802中银增加 - 163803中银收益 - 163804中银战略 - 163805中欧趋势 - 166001中欧蓝筹 - 166002银华优势 - 180001银华保本 - 180002银华88 - 180003银华钱银A - 180008银华钱银B - 180009银华优质 - 180010银华殷实 - 180012银华抢先 - 180013银华全球 - 183001基金开元 - 184688基金普惠 - 184689基金同益 - 184690基金景宏 - 1846 *** 基金裕隆 - 184692基金普丰 - 184693基金景博 - 184695基金天元 - 184698基金同盛 - 184699基金鸿飞 - 184700基金景福 - 184701基金金盛 - 184703基金裕泽 - 184705基金天华 - 184706基金兴科 - 184708基金安久 - 184709基金隆元 - 184710基金普华 - 184711基金科汇 - 184712基金科翔 - 184713基金兴安 - 184718基金融鑫 - 184719基金丰和 - 184721基金久嘉 - 184722基金鸿阳 - 184728基金通宝 - 184738长城久恒 - 200001长城久泰 - 200002长城钱银 - 200003长城消费 - 200006长城报答 - 200007长城品牌 - 200008长城增利 - 200009南边稳健 - 202001南稳贰号 - 202002南边绩优 - 202003南边成份 - 202005南边隆元 - 202007南边盛元 - 202009南边优选A - 202011南边优选B - 202012南边宝元 - 202101南边多利 - 202 *** 南边避险 - 202202南边恒元 - 202211南边增利 - 202301南边全球 - 202801鹏华生长 - 206001金鹰优选 - 210001金鹰 *** - 210002宝盈鸿利 - 213001宝盈泛滨海 - 213002宝盈战略 - 213003宝盈债券 - 213007宝盈资源 - 213008招商股票 - 217001招商平衡 - 217002招商债券 - 217003招商现金 - 217004招商前锋 - 217005招商安本 - 217008招商价值 - 217009招商大盘蓝筹 - 217010招商安心 - 217011招商债券B - 217203大摩根底 - 233001宝康消费 - 2 *** 001宝康装备 - 2 *** 002宝康债券 - 2 *** 003华宝动力 - 2 *** 004华宝战略 - 2 *** 005华宝钱银A - 2 *** 006华宝钱银B - 2 *** 007华宝收益 - 2 *** 008华宝生长 - 2 *** 009华宝职业 - 2 *** 010华宝大盘 - 2 *** 011华宝海外 - 241001德盛安心 - 253010德盛稳健 - 25 *** 10德盛小盘 - 257010德盛精选 - 257020德盛优势 - 257030德盛 *** - 2570 *** 景顺优选 - 260101景顺钱银 - 260 *** 景顺平衡 - 260103景顺增加 - 260104景顺生长 - 260108景顺增加贰 - 260109景顺精选 - 260110景顺办理 - 260111广发聚富 - 270001广发稳健 - 270002广发钱银 - 270004广发聚丰 - 270005广发优选 - 270006广发大盘 - 270007广发精选 - 270008广发强债 - 270009中信装备 - 288001中信 *** - 288002中信钱银 - 288101中信双利 - 288 *** 泰信天天 - 290001泰信先行 - 290002泰信双息 - 290003泰信优质 - 290004泰信优势 - 290005盛利精选 - 310308盛利装备 - 310318新动力 - 310328申万钱银 - 310338新经济 - 310358申万优势 - 310368诺安平衡 - 320001诺安钱银 - 320002诺安股票 - 320003诺安债券 - 320004诺安价值 - 320005诺安灵敏装备 - 320006兴业转基 - 3 *** 001兴业钱银 - 3 *** 005兴业全球 - 3 *** 006兴业社会职责 - 3 *** 007天治财富 - 3 *** 001天治质量 - 3 *** 002天治钱银 - 3 *** 004天治立异 - 3 *** 005天治双盈 - 3 *** 006量化中心 - *** 001光大钱银 - *** 003光大 *** - *** 005光大增加 - *** 006光大优势 - *** 007光大增利A - *** 008光大增利C - *** 009上投钱银A - 370010上投钱银B - 37001B上投双息 - 373010上投双核 - 373020上投优势 - 37 *** 10上投α - 377010上投亚太 - 377016上投内需 - 377020上投前锋 - 378010中海债券 - 39 *** 01中海生长 - 398001中海分红 - 398011中海动力 - 398021东方龙 - *** 0001东方精选 - *** 0003东方金账簿 - *** 0005东方战略 - *** 0007华富优选 - 410001华富钱银 - 410002华富生长 - 410003华富收益A - 410004华富收益B - 410005天弘精选 - 420001天弘债券A - 420002天弘永定 - 420003天弘债券B - 420 *** 国富收益 - 4 *** 001国富弹 *** - 4 *** 002国富潜力 - 4 *** 003国富价值 - 4 *** 004国富足债 - 4 *** 005友邦盛世 - 460001友邦生长 - 460002友邦增利B - 460003友邦增加 - 460005工银价值 - 481001工银生长 - 481004工银 *** - 481006工银蓝筹 - 481008工银钱银 - 482002工银平衡 - 483003工银强债B - 48 *** 05工银添利B - 48 *** 07工银强债 - 485105工银添利A - 485107工银全球 - 486001基金金泰 - *** 0001基金泰和 - *** 0002基金安信 - *** 0003基金汉盛 - *** 0005基金裕阳 - *** 0006基金景阳 - *** 0007基金兴华 - *** 0008基金安顺 - *** 0009基金金元 - *** 0010基金金鑫 - *** 0011基金安瑞 - *** 0013基金汉兴 - *** 0015基金裕元 - *** 0016基金兴和 - *** 0018基金普润 - *** 0019基金金鼎 - *** 0021基金汉鼎 - *** 0025基金科讯 - *** 0029基金汉博 - *** 0035基金通乾 - *** 0038基金同德 - *** 0039基金科瑞 - *** 0056基金银丰 - *** 0058华夏 *** ETF - 5100 *** 长盛债券 - 510080长盛精选 - 510081华安180ETF - 510180 *** ETF - 510880银华优选 - 519001海富收益 - 519003海富股票 - 519005海富报答 - 519007添富优势 - 519008海富精选 - 519011海富优势 - 519013海富精选贰 - 519015大成活跃生长 - 519017添富均衡 - 519018大成景阳 - 519019金鼎价值 - 519021海富债券 - 519023华夏稳增 - 519029富国 *** - 519035长盛同德 - 519039添富蓝筹 - 519066添富焦点 - 519068添富增收 - 519078世纪分红 - 519087世纪生长 - 519089长盛100 - 51 *** 00浦银价值 - 51 *** 10万家180 - 51 *** 80万家调和 - 51 *** 81万家灵敏装备 - 51 *** 83大成300 - 519300海富钱银A - 519 *** 5海富钱银B - 519 *** 6万家钱银 - 519 *** 8添富钱银B - 519517添富钱银A - 519518友邦增利A - 519519交银钱银A - 519588交银钱银B - 519589海富海外 - 519601 *** 银信 - 519666 *** 生长 - 519668交银债券A - 519680交银债券B - 519681交银债券C - 519682交银精选 - 519688交银稳健 - 519690交银生长 - 519692交银蓝筹 - 519694交银举世 - 519696长信双利 - 5199 *** 长信增利 - 519993长信金利 - 519994长信银利 - 519996长信利息 - 519999建信价值 - 530001建信钱银 - 530002建信生长 - 530003建信优化 - 530005建信债券 - 530008汇丰2016 - 5 *** 001汇丰龙腾 - 5 *** 002汇丰战略 - 5 *** 003汇丰2026 - 5 *** 004信诚四季红 - 5 *** 001信诚精萃 - 5 *** 002信诚蓝筹 - 5 *** 003信诚三得益A - 5 *** 004信诚三得益B - 5 *** 005益民钱银 - 560001益民 *** - 560002益民优势 - 560003益民债券 - 560005诺德价值 - 570001诺德主题 - 571002东吴嘉禾 - 580001东吴动力 - 580002东吴职业 - 580003东吴优信 - 582001中邮优选 - 590001中邮生长 - 590002信达澳银增加 - 610001信达澳银装备 - 610002宝石动力 - 620001金元比联生长 - 620002华商抢先 - 630001华商盛世 - 630002农银生长 - 660001

2008-09-26发布净值:0.5770元 前一日净值:0.5720元 增加率(较前一日涨跌幅):0.87%

出资风格:指数型 类型:上市型敞开式 申购费率上限:1.5% 换回费率上限:0.5% 状况:翻开申购

基金司理:杨宇 基金办理人:嘉实基金办理有限公司 基金保管人:索然无味银行股份有限公司

嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码 股票称号 占持仓份额 相关资讯

600036 招商银行 4.48% 股吧 行情 档案

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6000 *** 索然无味联通 1.54% 股吧 行情 档案

材料截止至最新报表

嘉实300基金(160706)增加率排行检查悉数敞开式基金增加率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 建立以来

增加率 7.05% -5.72% -41.60% -56.68% -56.52% 120.89%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉实300基金(160706)同系基金更多基金称号 单位净值 累计净值 日增加率

嘉实生长 0.6541 2.6545 0.4453%

嘉实增加 2.7560 3.2970 0.9894%

嘉实稳健 0. *** 0 2.3370 0.7782%

嘉实债券 1.1730 1.5830 0.0000

嘉实服务 2.3180 2.6380 1.3112%

嘉实短债 1.0036 1.0778 0.0100%

嘉实主题 0.71 *** 2.2230 1.4184%

嘉实战略 0.78 *** 0.97 *** 1.2903%

嘉实海外 --- --- ---

基金泰和 --- --- ---

基金丰和 --- --- ---

嘉实钱银 --- --- ---

嘉实优质 0.5660 1.4620 1.0714%

嘉实精选 0.9330 0.9330 -0.1071%

嘉实多元A 1.0030 1.0030 0.0000

嘉实多元B 1.0030 1.0030 0.0000

嘉实300基金档案根本概略 前史净值 持仓明细 持仓仿效 职业出资 财物装备 分红送配 财务指标

基金司理 财物负债表 利润分配表 基金公告 中期陈述 年度陈述 招募书 基金公司

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